6 Passos para um sistema de negociação Forex baseado em regras Um sistema de negociação é mais do que apenas ter uma regra ou conjunto de regras para quando entrar e quando sair de um comércio. É uma estratégia abrangente que leva em conta seis fatores muito importantes, e não menos importante é a sua própria personalidade. Neste artigo, abordaremos a abordagem geral para a criação de um sistema de negociação baseado em regras. (Para saber mais, confira o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Passo 1: Examine sua mentalidade (A) Saiba quem você é: ao negociar os mercados, sua primeira prioridade é dar uma olhada em você e anotar seus próprios traços de personalidade. Examine seus pontos fortes e suas fraquezas, então pergunte a si mesmo como você pode reagir se perceber uma oportunidade ou como você pode reagir se sua posição estiver ameaçada. Isso também é conhecido como uma análise SWOT pessoal. Mas não minta para si mesmo. Se você não tem certeza de como você age, pergunte a opinião de alguém que o conheça bem. (Para saber mais, consulte A sua personalidade corresponde aos seus métodos de negociação) (B) Faça coincidir a sua personalidade com a sua negociação: Certifique-se de que se sinta confortável com o tipo de condições de negociação que você experimentará em diferentes prazos. Por exemplo, se você determinou que você não é o tipo de pessoa que gosta de dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez você considere o dia comercial para que você possa fechar suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da corrida de adrenalina de assistir constantemente o computador ao longo do dia. Você gosta de estar ligado ao computador. É uma pessoa viciante ou compulsiva? Você se deixa enlouquecer assistindo suas posições e se assustará para ir ao banheiro caso você perca uma marca. Se você não tem certeza, volte e re-auditoria sua personalidade para ter a certeza. A menos que seu estilo de negociação corresponda à sua personalidade, você não vai gostar do que está fazendo e você perderá rapidamente sua paixão pela negociação. (Para mais, veja Day Trading: Uma introdução.) (C) Esteja preparado. Planeje seu comércio para que você possa negociar seu plano. A preparação é a corrida mental e mental de seus potenciais negócios - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que está procurando e como planeja agir se o mercado fizer o que você antecipa, você será capaz de ser objetivo e ficar de lado do ciclo do medo. (D) Seja objetivo. Não se envolva emocionalmente no seu comércio. Não importa se você está errado ou certo. O que importa, como George Soros diz, é que você ganha mais dinheiro quando você está certo do que você perde quando está errado. O comércio não é sobre o ego, embora, para a maioria de nós, possa ser desconcertante quando planejamos um comércio, aplique toda a nossa proeza lógica e depois descubra que o mercado não concorda. É uma questão de treinar você mesmo para aceitar que nem todos os negócios podem ser um comércio vencedor, e que você deve aceitar pequenas perdas com graça e passar para o próximo comércio. (E) Seja disciplinado. Isso significa que você deve saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e fique com ela. Às vezes, você vai cortar uma posição apenas para descobrir que ela se volta e teria sido rentável se você tivesse adotado. Mas essa é a base de um hábito muito ruim. Não ignore suas perdas de parada - você sempre pode voltar a uma posição. Você vai achar mais reconfortante cortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado rebote. Isso se assemelharia mais a negociar seu ego do que negociar o mercado. (F) Seja paciente. Quando se trata de negociação, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Aprenda a sentar-se em suas mãos até o mercado chegar ao ponto em que você desenhou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu. Sempre haverá uma oportunidade de ganhar mais um dia. (Para dicas sobre o investimento do paciente, leia Paciência é uma virtude dos comerciantes.) (G) Tenha expectativas realistas. Isso significa que você não perderá seu foco na realidade e milagrosamente espera converter 1.000 em 1 milhão de 10 negócios. O que é uma expectativa realista Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez em qualquer lugar de 20 a 50 por ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e está bem remunerada para fazê-lo. Entre em negociação esperando uma taxa de retorno realista de forma consistente, se você conseguir alcançar uma taxa de crescimento de 20 ou mais todos os anos, você poderá superar muitos dos gestores de fundos profissionais. (Para mais, veja Performance do portfólio de medição ao medir os retornos.) Passo 2: identifique sua missão e defina seus objetivos (A) Com qualquer coisa na vida, se você não sabe para onde você está indo, qualquer estrada irá levá-lo lá. Em termos de investimento, isso significa que você deve se sentar com sua calculadora e determinar que tipo de retorno você precisa para atingir seus objetivos financeiros. (B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto você precisa ganhar em um comércio e com que frequência você terá que negociar para atingir seus objetivos. Não se esqueça de influenciar a perda de trades. Isso pode levar você a perceber que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você estiver negociando em 100.000 lotes padrão, seu valor médio de um pip é de cerca de 10. Então, quantos pips você pode esperar para ganhar por comércio. Tome seus últimos 20 negócios e adicione os vencedores e perdedores e, em seguida, determine seus lucros. Use isso para prever os retornos em sua metodologia atual. Uma vez que você conhece esta informação, você pode descobrir se você pode alcançar seus objetivos e se você está ou não ser realista. (Para saber mais, veja como Ganhar o valor Affect Pip) Passo 3: Certifique-se de ter dinheiro suficiente (A) O dinheiro é o combustível necessário para começar a negociação e, sem dinheiro suficiente, sua negociação será prejudicada pela falta de liquidez. Mas, mais importante, o dinheiro é uma almofada contra a perda de negócios. Sem uma almofada, você não será capaz de resistir a uma retirada temporária ou poderá dar espaço suficiente à sua posição, enquanto o mercado avança com novas tendências. (B) O dinheiro não pode ser proveniente de fontes que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como seu plano de poupança para a educação universitária para crianças. O dinheiro em contas de negociação é dinheiro de risco. Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é um montante que você pode perder, sem afetar seu estilo de vida. Considere dinheiro comercial como você economizaria férias. Você sabe que, quando as férias acabarem, o dinheiro será gasto e você está certo com isso. A negociação traz um alto grau de risco. Tratar seu capital comercial como dinheiro de férias não significa que você não é sério sobre proteger seu capital, mas sim significa libertar-se psicologicamente do medo de perder para que você possa realmente fazer os negócios que serão necessários para aumentar seu capital. Mais uma vez, realize uma análise SWOT pessoal para ter certeza de que as posições comerciais necessárias não estão em contraste com seu perfil de personalidade. Etapa 4: selecione um mercado que negocie de forma harmoniosa (A) Escolha um par de moedas e teste-o em diferentes intervalos de tempo. Comece com os gráficos semanais e, em seguida, avance para os gráficos diários, quatro horas, duas horas, uma hora, 30 minutos, 10 minutos e cinco minutos. Tente determinar se o mercado gira em pontos estratégicos a maior parte do tempo, como nos níveis de Fibonacci. Linhas de tendência ou médias móveis. Isso lhe dará uma sensação de como a moeda se troca nos diferentes prazos. (B) Configure os níveis de suporte e resistência em intervalos de tempo diferentes para ver se alguns desses níveis se agrupam. Por exemplo, o preço na extensão 127 Fibonacci no período de tempo semanal também pode ser o preço em uma extensão de 1.618 fora de um período de tempo diário. Tal agrupamento acrescentaria convicção ao suporte ou resistência nesse ponto de preço. (Para saber mais, consulte Aplicativos Avançados Fibonacci.) Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que você sente é o mais previsível para sua metodologia. (C) Lembre-se, a paixão é a chave para a negociação. O teste repetido de suas configurações requer que você ame o que está fazendo. Com bastante paixão você aprenderá a avaliar com precisão o mercado. (D) Depois de ter um par de moedas com as quais você se sinta confortável, comece a ler as novidades e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro está subindo, provavelmente seria bom para o dólar australiano, já que o ouro é uma mercadoria que geralmente está positivamente correlacionada com o dólar australiano. Se você acha que o ouro vai descer, aguarde o tempo apropriado no gráfico para diminuir o Aussie. Procure uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter a confirmação de tempo antes de fazer o comércio. Etapa 5: Teste sua metodologia para resultados positivos (A) Este passo é provavelmente o que a maioria dos comerciantes realmente pensa como a parte mais importante da negociação: um sistema que entra e sai de negócios que são apenas lucrativos. Sem perdas - nunca. Tal sistema, se houvesse um, tornaria um comerciante rico além de seus sonhos mais loucos. Mas a verdade é que não existe esse sistema. Existem boas metodologias e métodos melhores e até mesmo métodos médios que podem ser usados para ganhar dinheiro. O desempenho de um sistema de negociação é mais sobre o comerciante do que sobre o sistema. Um bom motorista pode chegar ao seu destino em praticamente qualquer veículo, mas um motorista não treinado provavelmente não o conseguirá, não importa o quão rápido é o carro. (Às vezes, o melhor sistema é uma mistura de métodos. Para saber mais, leia a Análise Técnica e Fundamental da Mistura.) (B) Tendo dito o acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la muitas vezes em diferentes prazos e mercados para Medir sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor bem-sucedido da direção do mercado apenas 55-60 do tempo, mas com um bom gerenciamento de riscos. O comerciante ainda pode ganhar muito dinheiro empregando esse sistema. (C) Pessoalmente, eu gosto de usar um sistema que tenha a maior recompensa em risco, o que significa que eu tende a procurar pontos decisivos em níveis de suporte e resistência porque estes são os pontos onde é mais fácil identificar e quantificar o risco. O suporte nem sempre é suficientemente forte para parar um mercado em queda, nem a resistência é sempre suficientemente forte para reverter um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar a um comerciante a vantagem necessária para ser lucrativo. (D) Depois de projetar seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais rentáveis do que perder trocas) pode ser usado como meio de entrada e saída de tempo nos mercados. Passo 6: mida suas proporções de risco para recompensa e defina seus limites (A) A primeira linha na areia para desenhar é onde você sairia da posição se o mercado for contra você. É aqui que você colocará sua parada de perda. (B) Calcule o número de pips em que sua parada está longe do seu ponto de entrada. Se a parada é de 20 pips longe do ponto de entrada e você está negociando um lote padrão, então cada pip vale aproximadamente 10 (se o dólar dos EUA for sua moeda de cotação). Use uma calculadora de pip se você estiver negociando em moedas cruzadas para facilitar a obtenção do valor de uma pipa. (C) Calcule a porcentagem que sua perda de parada seria como uma porcentagem do seu capital de negociação. Por exemplo, se você tiver 1.000 em sua conta de negociação, 2 seria 20. Certifique-se de que a sua parada de perda não seja mais de 20 do seu ponto de entrada. Se 20 pips forem iguais a 200, então você também é alavancado para o seu capital comercial disponível. Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho de negociação de um lote padrão para um mini-lote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente 1. Portanto, para manter seu 2 risco-capital, a perda máxima deve ser de 20, o que exige que você troca apenas um mini-lote. (Para mais informações sobre minis, veja Exposição ao Risco de Contração de Forex Minis). (D) Agora, desenhe uma linha em seu gráfico onde você gostaria de obter lucro. Certifique-se de que este seja pelo menos 40 pips longe do seu ponto de entrada. Isso lhe dará um índice de lucro / perda de 2: 1. Uma vez que você não pode saber com certeza se o mercado alcançará esse ponto, certifique-se de deslizar o seu ponto de equilíbrio logo que o mercado ultrapasse seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você vai arranhar seu comércio e seu capital total estará intacto. (E) Se você for nocauteado em sua primeira tentativa, não desespere. Muitas vezes é sua segunda entrada que estará correta. É verdade que o segundo mouse obtém o queijo. Muitas vezes, o mercado irá saltar do seu apoio se você estiver comprando, ou se afastar de sua resistência se você estiver vendendo e você entrará no comércio para testar esse nível para ver se o mercado irá trocar de volta ao seu apoio ou resistência. Você pode então conquistar lucros pela segunda vez. Resumo Ao fundir psicologia, fundamentos, uma metodologia de negociação e gerenciamento de riscos, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta fazer é praticar repetidamente o comércio até que a estratégia esteja arraigada em sua psique. Com muita paixão e determinação, você se tornará um comerciante de sucesso. (Para obter mais informações, consulte o nosso Guia de negociação Forex) Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento de MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando as médias móveis 5 e 20 Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando Para gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e atingir estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testará para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e depois implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinham suas decisões e acabaram perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores costumam ser usados para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer pressupostos realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza ao atualizar o sistema. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode ser desenvolvido em um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Traders Originais. Em 1983, esses dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou foi feito. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e terminaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente escandalosa, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que Ofereça uma avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de Negociação: Projetando seu Sistema - Parte 1 O LEGADO DE JIM DALTON Aprenda com o Perfil de Mercado Mestre Jim Dalton Torne-se um Negociador Discrecional Distrital de JD e Negociação Baseada em Regras Aqui em J Dalton Trading, ensinamos negociação discricionária. Ou seja, não eram comerciantes sistemáticos, oferecendo informações comerciais táticas e baseadas em regras. Isso limita a nossa base de clientes em potencial para aqueles que selecionam alguns comerciantes que querem entender como funcionam os mercados e que apreciam a importância do seu papel individual tanto para o sucesso financeiro quanto para a satisfação psíquica. (Não é surpreendente descobrir que os melhores comerciantes muitas vezes têm as maiores necessidades psíquicas levadas a conquistar maestria sobre qualquer empreendimento que eles enfrentam através de esforços sustentados e concertados.) Esses comerciantes aceitam que aprender a trocar é uma habilidade que só se desenvolve ao longo do tempo e O sucesso é o resultado da experiência acumulada. Considere esta simples metáfora para iluminar os rigores do processo de aprendizagem para adquirir uma nova linguagem, você deve primeiro memorizar palavras e verbos e partes do discurso que é em si uma perspectiva desafiadora. Então, leva anos de estudo para se tornar conversacional. Mas, então, leva um salto considerável de intuição e conhecimento profundo para pensar em um novo idioma. Um dos indicadores de fluência, de fato, é quando se começa a realmente sonhar em uma segunda língua. A maioria dos clientes potenciais que entre em contato conosco está buscando sistemas de negociação ou abordagens baseadas em regras. O uso de regras para ganhar dinheiro é, é claro, incrivelmente atraente no entanto, tais regras cortadas e secas raramente são acompanhadas pela regra mais importante, uma regra para conectar, gerenciar e harmonizar todas as outras regras. Em suma, você deve poder visualizar qualquer regra dada de forma contextual, ou a regra não possui nenhum valor. Regras que não são compreendidas e aplicadas contextualmente podem mesmo servir para realizar o oposto de sua intenção original é a falta de uma regra contextual que dê duvidas sobre a maioria dos sistemas de negociação. O apelo de uma abordagem sistemática é óbvio: redução do estresse emocional, lucros seguros, falta de responsabilidade pessoal e resultados imediatos sem anos de experiência em construção. E se as regras não ganharem dinheiro com você, então a culpa pode ser colocada nas regras e não você. Ao mesmo tempo, você pode aceitar o crédito por todos os lucros, pois, afinal, você selecionou o sistema. Algo lá é que ama uma regra Eu recentemente corri em um livro de Scott Thorpe intitulado Como pensar como Einstein: maneiras simples de quebrar as regras e descobrir seu gênio oculto. Que eloquentemente resumiu meus pensamentos sobre as maneiras pelas quais as regras podem dificultar o desenvolvimento pessoal. Recomendo vivamente que qualquer pessoa interessada em desenvolver habilidades discricionárias adicione este livro à sua coleção. Einstein disse uma vez, poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preconceitos de seu ambiente social. A maioria das pessoas é mesmo incapaz de formar tais opiniões. A evidência anedótica continua a sugerir que o número de comerciantes de curto prazo que conseguem é extremamente limitado, o que me leva a reiterar: se você fizer as coisas da mesma maneira que todos os outros, as chances são que você termine no meio da curva de distribuição - o que, Evidência anedótica sugeriria, significa que você sofrerá financeiramente. A maioria dos comerciantes emprega uma abordagem baseada em regras. O dicionário define uma regra como uma generalização básica que é aceita como verdadeira e que pode ser usada como base para o raciocínio. Não se diz nada sobre a regra testada quanto à validade, ou como a regra foi derivada. Somos convidados a aceitá-lo e seguir em frente. Thorpe diz que, todos nós temos regras de padrões de pensamento que nos equivocamos pela verdade, e que quando a regra é formada, todas as idéias conflitantes são ignoradas. Ele continua: as regras impedem o pensamento inovador porque parecem tão corretas. Eles escondem as inúmeras situações superiores que existem, mas estão fora de nossas regras. Thorpe faz questão de que nossas experiências, pressuposições equivocadas, meias verdades, generalidades mal colocadas e hábitos nos impedem de encontrar soluções confiáveis. Eu gostaria de elaborar aqui: essas questões se tornam ainda maiores quando novos comerciantes são guiados na direção errada no início de sua experiência de aprendizado. Há uma variedade desconcertante de variáveis que afetam qualquer commodity, contrato de futuros ou estoque. E há combinações e permutações quase infinitas dessas variáveis. Se um sistema puramente baseado em regras fosse realmente efetivo, teria que oferecer uma regra para cada possível impossibilidade de arranjo. O comércio discricionário é sobre a construção de uma base sólida, sobre a qual se pode fazer julgamentos fundamentados com base em condições em constante mudança e uma inteligência fluida altamente desenvolvida. O conceito de uma abordagem baseada nas regras do comércio traz à mente duas das minhas citações favoritas, de H. L. Mencken e Thomas Edison. Sempre há uma solução fácil para cada problema humano, legal, plausível e errado. Inferno, não há regras aqui tentando realizar algo. Os sistemas baseados em regras não contam condições de mercado contextuais e não são adaptáveis às condições de mercado em constante evolução. Por outro lado, os comerciantes discricionários podem alterar rapidamente a forma como vêem e interpretam a mudança de dados do mercado. O comerciante discricionário precisa entender como os mercados se realizam sob um conjunto extraordinário de circunstâncias. Sistemas baseados em regras ou mecânicos, podem ser implementados imediatamente, enquanto os comerciantes discricionários devem gastar um tempo considerável aprendendo e adquirindo o conhecimento necessário para o comércio. Como eu disse várias vezes ao longo dos anos, o período de aprendizagem necessário para se tornar um comerciante especialista é semelhante ao exigido para se tornar um médico, advogado ou atleta principal. As abordagens baseadas em regras, desde que sejam seguidas religiosamente, não são confrontadas com as deficiências psicológicas, os preconceitos ou a falta de disciplina que muitas vezes ocorrem com comerciantes discricionários. Os comerciantes discricionários estão constantemente realizando suas próprias análises de mercado e são obrigados a gastar muito mais tempo e esforço antes e durante as horas de mercado. Este requisito de tempo também limita o número de mercados ou títulos que os comerciantes discricionários podem seguir com sucesso. A análise fundamental é a forma mais pura e facilmente entendida de negociação discricionária empregando técnicas quantitativas e a análise informática, de fato, inclui regras, porque a maioria dos resultados pressupõe certas premissas. Mas essas regras devem ser avaliadas de forma diferente, dependendo da fase do contexto do mercado. Por exemplo, o mesmo conjunto de resultados para o aumento dos mercados de taxas de juros são vistos de forma bastante diferente em um ambiente decrescente de taxas de juros. A análise técnica pode cair em qualquer categoria, dependendo de como a análise é determinada. Por exemplo, um sistema de média móvel mecânica é baseado em regras e não depende do contexto do mercado. A interpretação visual dos padrões de gráficos, no entanto, pode ser discricionária se o comerciante estiver interpretando-os com base nas condições atuais do mercado. J Dalton Trading Orientação para comerciantes discricionários Sugerimos que você comece com a compreensão de como seu cérebro processa a informação. O cérebro esquerdo analisa as informações de forma seqüencial e só é capaz de realizar uma função por vez. Este é o hemisfério responsável pelo discurso mantém suas palavras em ordem. O hemisfério direito sintetiza informações e pode desempenhar várias funções simultaneamente, tornando-se hábil em reconhecer padrões. Embora seja verdade que a tomada de decisões sem análises é provável que se revele significativa, também deve-se dizer que a tomada de decisões baseada unicamente em detalhes que não conseguem sintetizar a informação em questão também traz pouca fruta. No meu primeiro livro, Mind over Markets: Power Trading com informações geradas pelo mercado, eu levo cinco etapas de desenvolvimento: Novice, Advanced Beginner, Competent, Proficient e, finalmente, Expert. Essas etapas descrevem a progressão geral que deve ocorrer para aperfeiçoar qualquer habilidade. Depois de entender esse processo, você estará mais preparado para definir seus objetivos de crescimento pessoal e você pode ser mais realista sobre o seu desenvolvimento. A mente sobre os Mercados serve como um primer, com uma miríade de táticas de curto prazo para a compreensão da Nomenclatura e da Teoria do Perfil de Mercado básico. Mesmo que você eventualmente planeje negociar a partir de um período de tempo mais longo, sugerimos que você comece por estudar as nuances do dia de negociação. Todos são comerciantes do dia no dia em que entram ou saem de um comércio. Mas lembre-se: Mind Over Markets é apenas um primário. Aprendizagem situacional que, em última instância, permitirá que você esqueça as regras e o comércio sem contexto de uma maneira intuitiva e de todo o cérebro, requer uma fonte de observações e experiências que podem levar muitos anos para se nutrir e desenvolver. Os princípios de negociação que J Dalton Trading ensina são os mesmos para todos os prazos, mas, começando com o prazo do dia, você poderá acumular as observações necessárias de forma mais eficiente e lógica. Mercados em perfil: o lucro do processo de leilão expande a teoria do perfil do mercado. Elabora os mercados de leilões intermediários e de longo prazo, introduz uma maior dispersão dos prazos do comerciante e discute detalhadamente a importância da distribuição de estoque entre todos os prazos. Como um crítico escreveu, If Mind over Markets era o Antigo Testamento, Markets in Profile é o Novo Testamento. Excelentes lidas para comerciantes discricionários Como parte do nosso apoio educacional contínuo, J Dalton Trading sugere ler livros de materiais que raramente estão em mercados, mas sim explorar assuntos como financiamento comportamental e como o cérebro processa a informação. A razão para isso é tão simples como potencialmente controversa: acreditamos que a autocompreensão é mais importante, a longo prazo, do que a compreensão do mercado. Ou, como disse Einstein. Imaginação é mais importante que conhecimento. Estamos confiantes de que podemos ensinar-lhe a compreensão do mercado, mas quando se trata de seu caminho para a auto-compreensão, podemos oferecer apenas dicas direcionais e guias de recursos que ajudarão a iluminar seu conhecimento sobre a maneira única de reagir à aprendizagem, informações e, finalmente, Os perigos e a promessa de negociação. Por exemplo, leia Mozarts Brain e o Fighter Pilot: desencadeando o potencial de seus cérebros por Richard Restak, M. D. O livro é tão divertido de ler como o título sugere, e o New York Times descreveu: um instrutor pessoal para o seu cérebro. Develop your powers of metacognition: Thinking about your thinking Turn your feelings and emotions to your advantage Develop a tolerance for uncertainty Think of your brain as the creator of incredibly rich and fascinating montages Train your powers of logic We believe that continuity uninterrupted education and practice is the most positive, powerful path toward becoming a competent, discretionary trader. 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